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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 731.00 | 150 356.00 | 18 375.00 | 168 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 581.00 | 253 413.00 | 88 168.00 | 341 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 508.00 | 696 406.00 | 657 103.00 | 1 353 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 779.00 | 10 348.00 | 1 448 431.00 | 1 458 779.00 |
BZ Autres créances | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 870.00 | | 480 870.00 | 480 870.00 |
CF Disponibilités | 1 121 992.00 | | 1 121 992.00 | 1 121 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 374.00 | 10 348.00 | 3 348 026.00 | 3 358 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 882.00 | 706 753.00 | 4 005 129.00 | 4 711 882.00 |
CU Autres participations | 803 079.00 | 289 073.00 | 514 006.00 | 803 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 087.00 | 1 842 117.00 | | 1 847 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 458.00 | 216 913.00 | | 270 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 707.00 | 2 319 191.00 | | 2 377 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 760.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | 65 315.00 | | 47 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 103 752.00 | | 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 372.00 | 1 201 893.00 | | 1 181 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 185.00 | 206 528.00 | | 277 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 422.00 | 1 578 248.00 | | 1 627 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 129.00 | 3 897 439.00 | | 4 005 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 113.00 | 258 726.00 | 5 632 839.00 | 5 374 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 113.00 | 258 726.00 | 5 632 839.00 | 5 374 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 224.00 | 36 748.00 | | 59 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 224.00 | 36 748.00 | | 59 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 224.00 | -36 748.00 | | -59 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 865.00 | -146 946.00 | | -70 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 258.00 | 5 553 276.00 | | 5 777 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 799.00 | 5 336 363.00 | | 5 506 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 458.00 | 216 913.00 | | 270 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 058.00 | | 266 551.00 | 1 180 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 224.00 | 837 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 102.00 | 1 353 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 191.00 | 171 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 345 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 622.00 | | 8 900.00 | 185 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 289.00 | | 80 543.00 | 275 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 148.00 | | 177 108.00 | 719 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 810.00 | 57 400.00 | 33 878.00 | 383 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 501.00 | 25 045.00 | 23 191.00 | 148 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 309.00 | 32 355.00 | 10 687.00 | 235 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 973.00 | | 16 625.00 | 26 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 564.00 | 54 705.00 | 75 849.00 | 320 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 564.00 | 54 705.00 | 75 849.00 | 320 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 705.00 | 59 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 015.00 | 472 015.00 | | 472 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 190.00 | 394 190.00 | | 394 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 185.00 | 277 185.00 | | 277 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 084.00 | 1 438 084.00 | | 1 438 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
VP Divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 717.00 | 1 750 764.00 | 33 953.00 | 1 784 717.00 |
VW T.V.A. | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 422.00 | 1 627 422.00 | | 1 627 422.00 |