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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 542.00 | 114 776.00 | 49 767.00 | 164 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 523.00 | 199 938.00 | 44 585.00 | 244 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 355.00 | 442 889.00 | 604 466.00 | 1 047 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 829.00 | 22 943.00 | 1 401 886.00 | 1 424 829.00 |
BZ Autres créances | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 006.00 | | 1 040 006.00 | 1 040 006.00 |
CF Disponibilités | 438 664.00 | | 438 664.00 | 438 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 544.00 | 22 943.00 | 3 260 601.00 | 3 283 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 900.00 | 465 832.00 | 3 865 067.00 | 4 330 900.00 |
CU Autres participations | 498 542.00 | 67 332.00 | 431 210.00 | 498 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 677.00 | | | 1 764 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 111.00 | | | 2 358 111.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 757.00 | | | 1 126 757.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 956.00 | | | 1 483 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 067.00 | | | 3 865 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 926.00 | | | 1 378 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 046.00 | 263 838.00 | 5 217 884.00 | 4 954 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 046.00 | 263 838.00 | 5 217 884.00 | 4 954 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 255.00 | | | -183 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 631.00 | | | 5 266 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 358.00 | | | 4 933 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 494.00 | | 72 826.00 | 1 018 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 632 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 965.00 | 1 047 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 065.00 | 248 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 290.00 | | 46 852.00 | 120 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 861.00 | | 21 290.00 | 258 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 342.00 | | 4 684.00 | 639 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 479.00 | 61 862.00 | 32 065.00 | 288 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 473.00 | 28 302.00 | | 86 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 006.00 | 33 560.00 | 32 065.00 | 202 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 593.00 | 5 600.00 | 250.00 | 17 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 817.00 | 70 988.00 | 250.00 | 76 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 817.00 | 93 988.00 | 250.00 | 76 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 600.00 | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 834.00 | 426 834.00 | | 426 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 029.00 | 422 029.00 | | 422 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 766.00 | | | 1 400 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 382.00 | | | 238 382.00 |
VP Divers | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 636.00 | 1 802 941.00 | 89 694.00 | 1 892 636.00 |
VW T.V.A. | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 956.00 | 1 378 926.00 | 105 030.00 | 1 483 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
ST Autres comptes | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 003.00 | | | 912 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
ZE Dividendes | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 255.00 | | | 681 255.00 |