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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 872.00 | 164 710.00 | 2 162.00 | 166 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 832.00 | 217 179.00 | 184 652.00 | 401 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 746.00 | 279 807.00 | 56 938.00 | 336 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
BF Prêts | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 202.00 | 842 238.00 | 429 965.00 | 1 272 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 856.00 | 56 655.00 | 1 508 201.00 | 1 564 856.00 |
BZ Autres créances | 189 693.00 | | 189 693.00 | 189 693.00 |
CF Disponibilités | 2 259 850.00 | | 2 259 850.00 | 2 259 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 633.00 | 56 655.00 | 4 108 978.00 | 4 165 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 836.00 | 898 893.00 | 4 538 943.00 | 5 437 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DG Autres réserves | 1 249 523.00 | | | 1 249 523.00 |
DH Report à nouveau | 332 388.00 | 1 847 800.00 | | 332 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 175.00 | -15 411.00 | | 551 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 248.00 | 2 092 550.00 | | 2 393 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 350.00 | 405 969.00 | | 366 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 339.00 | 6 049.00 | | 60 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 290.00 | 240 263.00 | | 190 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 388.00 | 855 193.00 | | 1 284 388.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 328.00 | 297 966.00 | | 244 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 695.00 | 1 806 224.00 | | 2 145 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 943.00 | 3 898 774.00 | | 4 538 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 650.00 | 1 806 224.00 | | 1 915 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 618.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 263.00 | 783 752.00 | 5 623 014.00 | 4 839 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 263.00 | 783 752.00 | 5 623 014.00 | 4 839 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 750.00 | -160 122.00 | | 42 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 514.00 | 4 793 834.00 | | 5 827 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 339.00 | 4 809 245.00 | | 5 276 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 175.00 | -15 411.00 | | 551 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 659.00 | | 9 446.00 | 1 355 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 299.00 | 363 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 903.00 | 1 272 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 646.00 | 568 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 340 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 349.00 | | | 641 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 801.00 | | 8 467.00 | 344 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 509.00 | | 979.00 | 369 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 253.00 | 121 610.00 | 85 603.00 | 629 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 971.00 | 88 564.00 | 72 646.00 | 365 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 283.00 | 33 046.00 | 12 958.00 | 263 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 977.00 | 88 488.00 | 88 488.00 | 176 977.00 |
6T Sur comptes clients | 24 645.00 | 32 010.00 | | 24 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 622.00 | 120 498.00 | 88 488.00 | 201 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 622.00 | 120 498.00 | 88 488.00 | 201 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 488.00 | 88 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 955.00 | 588 955.00 | | 588 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
UP Prêts | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 597.00 | 1 462 597.00 | | 1 462 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 666.00 | 135 621.00 | 230 045.00 | 365 666.00 |
VI Groupe et associés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 853.00 | 1 988 594.00 | 102 259.00 | 2 090 853.00 |
VW T.V.A. | 288 725.00 | 288 725.00 | | 288 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 695.00 | 1 915 650.00 | 230 045.00 | 2 145 695.00 |