| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 022.00 | 148 501.00 | 34 521.00 | 183 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 725.00 | 231 745.00 | 39 980.00 | 271 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 058.00 | 677 402.00 | 502 657.00 | 1 180 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 567.00 | 26 973.00 | 1 545 595.00 | 1 572 567.00 |
BZ Autres créances | 484 805.00 | | 484 805.00 | 484 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 870.00 | | 480 870.00 | 480 870.00 |
CF Disponibilités | 768 556.00 | | 768 556.00 | 768 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 755.00 | 26 973.00 | 3 394 783.00 | 3 421 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 814.00 | 704 374.00 | 3 897 439.00 | 4 601 814.00 |
CU Autres participations | 628 614.00 | 236 312.00 | 392 302.00 | 628 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 117.00 | 1 764 677.00 | | 1 842 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 913.00 | 333 272.00 | | 216 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 191.00 | 2 358 111.00 | | 2 319 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 379.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 315.00 | 105 030.00 | | 65 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 71 375.00 | | 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 893.00 | 1 126 757.00 | | 1 201 893.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 528.00 | 177 416.00 | | 206 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 248.00 | 1 483 956.00 | | 1 578 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 439.00 | 3 865 067.00 | | 3 897 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 102.00 | 253 997.00 | 5 477 099.00 | 5 223 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 102.00 | 253 997.00 | 5 477 099.00 | 5 223 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 748.00 | 11 900.00 | | 36 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 748.00 | 11 900.00 | | 36 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 748.00 | | | -36 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 946.00 | -183 255.00 | | -146 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 276.00 | 5 266 631.00 | | 5 553 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 363.00 | 4 933 358.00 | | 5 336 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 913.00 | 333 272.00 | | 216 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 355.00 | | 176 593.00 | 1 047 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 890.00 | 719 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 890.00 | 1 180 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 142.00 | | 18 479.00 | 167 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 087.00 | | 27 202.00 | 248 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 126.00 | | 130 912.00 | 632 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 277.00 | 65 533.00 | | 318 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 776.00 | 33 725.00 | | 114 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 501.00 | 31 808.00 | | 203 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 943.00 | 10 348.00 | 6 318.00 | 22 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 555.00 | 179 327.00 | 6 318.00 | 147 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 555.00 | 179 327.00 | 29 318.00 | 170 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 348.00 | 29 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 655.00 | 451 655.00 | | 451 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 395.00 | 411 395.00 | | 411 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 127.00 | 1 534 127.00 | | 1 534 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 019.00 | 430 019.00 | | 430 019.00 |
VP Divers | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 670.00 | 2 170 136.00 | 90 534.00 | 2 260 670.00 |
VW T.V.A. | 337 761.00 | 337 761.00 | | 337 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 248.00 | 1 578 248.00 | | 1 578 248.00 |