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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 731.00 | 161 455.00 | 7 276.00 | 168 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 618.00 | 204 516.00 | 268 102.00 | 472 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 237.00 | 259 719.00 | 81 518.00 | 341 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
BF Prêts | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 659.00 | 806 231.00 | 549 429.00 | 1 355 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 456.00 | 24 645.00 | 1 133 810.00 | 1 158 456.00 |
BZ Autres créances | 355 974.00 | | 355 974.00 | 355 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 760 466.00 | | 1 760 466.00 | 1 760 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 990.00 | 24 645.00 | 3 349 345.00 | 3 373 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 650.00 | 830 876.00 | 3 898 774.00 | 4 729 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 800.00 | 1 847 087.00 | | 1 847 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 412.00 | 270 458.00 | | -15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 550.00 | 2 377 707.00 | | 2 092 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 968.00 | 753.00 | | 405 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 47 136.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 974.00 | 120 976.00 | | 240 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 266.00 | 1 181 372.00 | | 855 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 966.00 | 277 185.00 | | 297 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 224.00 | 1 627 422.00 | | 1 806 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 774.00 | 4 005 129.00 | | 3 898 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 120.00 | 341 719.00 | 4 393 839.00 | 4 052 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 120.00 | 341 719.00 | 4 393 839.00 | 4 052 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 224.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 122.00 | -70 865.00 | | -160 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 833.00 | 5 777 258.00 | | 4 793 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 245.00 | 5 506 799.00 | | 4 809 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 412.00 | 270 458.00 | | -15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 508.00 | | 498 658.00 | 1 353 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 019.00 | | 369 509.00 | 470 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 019.00 | 26 489.00 | 1 355 659.00 | 470 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 489.00 | 344 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 331.00 | | 470 018.00 | 171 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 145.00 | | 26 145.00 | 345 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 033.00 | | 2 495.00 | 837 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 332.00 | 248 410.00 | 26 488.00 | 407 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 356.00 | 215 615.00 | | 150 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 977.00 | 32 795.00 | 26 488.00 | 256 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 176 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 348.00 | 14 298.00 | | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 421.00 | 191 275.00 | 289 073.00 | 299 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 421.00 | 191 275.00 | 289 073.00 | 299 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176 977.00 | 289 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 536.00 | 293 536.00 | | 293 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 966.00 | 297 966.00 | | 297 966.00 |
UP Prêts | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 020.00 | 1 133 020.00 | | 1 133 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 352.00 | 405 352.00 | | 405 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 990.00 | 186 990.00 | | 186 990.00 |
VP Divers | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 968.00 | 1 605 436.00 | 192 532.00 | 1 797 968.00 |
VW T.V.A. | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 224.00 | 1 806 224.00 | | 1 806 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |