| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 610.00 | 164 242.00 | 12 368.00 | 176 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 134.00 | 189 684.00 | 200 450.00 | 390 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 177.00 | 302 788.00 | 101 389.00 | 404 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 394.00 | 176 977.00 | 158 417.00 | 335 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 298.00 | 837 255.00 | 502 042.00 | 1 339 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 307.00 | 57 265.00 | 1 442 041.00 | 1 499 307.00 |
BZ Autres créances | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CF Disponibilités | 1 961 869.00 | | 1 961 869.00 | 1 961 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 956.00 | 57 265.00 | 3 787 691.00 | 3 844 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 254.00 | 894 521.00 | 4 289 733.00 | 5 184 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DG Autres réserves | 1 261 207.00 | 1 249 523.00 | | 1 261 207.00 |
DH Report à nouveau | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 581.00 | 551 175.00 | | 358 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 339.00 | 2 393 248.00 | | 2 212 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 868.00 | 366 350.00 | | 230 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 229.00 | 60 339.00 | | 171 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 745.00 | 190 290.00 | | 207 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 345.00 | 1 284 388.00 | | 1 187 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 208.00 | 244 328.00 | | 280 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 394.00 | 2 145 695.00 | | 2 077 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 733.00 | 4 538 943.00 | | 4 289 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 123.00 | 1 915 650.00 | | 1 983 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 684.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 611.00 | | 5 732 611.00 | 5 732 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 611.00 | | 5 732 611.00 | 5 732 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 618.00 | 17 561.00 | | 13 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 1 431.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 161.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 211.00 | 118 837.00 | | 67 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 529.00 | 42 750.00 | | -22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 091.00 | 5 827 514.00 | | 5 838 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 510.00 | 5 276 339.00 | | 5 479 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 581.00 | 551 175.00 | | 358 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 202.00 | | 330 415.00 | 1 272 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 639.00 | 364 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 320.00 | 1 339 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 972.00 | 566 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 708.00 | 407 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 704.00 | | 94 013.00 | 568 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 310.00 | | 77 139.00 | 340 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 189.00 | | 159 262.00 | 363 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 260.00 | 100 698.00 | 105 680.00 | 665 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 889.00 | 68 009.00 | 95 972.00 | 381 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 371.00 | 32 689.00 | 9 708.00 | 283 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
6T Sur comptes clients | 56 655.00 | 4 560.00 | 3 950.00 | 56 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 632.00 | 4 560.00 | 3 950.00 | 233 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 632.00 | 4 560.00 | 3 950.00 | 233 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 3 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 483.00 | 522 483.00 | | 522 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 866.00 | 378 866.00 | | 378 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 843.00 | 1 390 843.00 | | 1 390 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
VB T. V. A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 092.00 | 135 821.00 | 94 271.00 | 230 092.00 |
VI Groupe et associés | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 527.00 | 1 911 527.00 | | 1 911 527.00 |
VW T.V.A. | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 394.00 | 1 983 123.00 | 94 271.00 | 2 077 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 240.00 | 74 966.00 | | 83 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 729.00 | 116 511.00 | | 117 729.00 |
ST Autres comptes | 177 000.00 | 120 902.00 | | 177 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 216.00 | 183 065.00 | | 178 216.00 |
YT Sous‐traitance | 545 584.00 | 345 991.00 | | 545 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 568.00 | 19 259.00 | | 24 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 808.00 | 94 225.00 | | 107 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 203.00 | 966 344.00 | | 1 037 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 155.00 | 120 406.00 | | 178 155.00 |
ZE Dividendes | 539 490.00 | | | 539 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 530.00 | 766 470.00 | | 1 018 530.00 |