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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
AP Constructions | 1 735 570.00 | 743 725.00 | 991 846.00 | 1 735 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 750.00 | 395 750.00 | | 395 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 286.00 | 990 043.00 | 4 243.00 | 994 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 533.00 | 2 141 338.00 | 1 837 195.00 | 3 978 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
BZ Autres créances | 1 772 220.00 | | 1 772 220.00 | 1 772 220.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 563.00 | | 2 023 563.00 | 2 023 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 096.00 | 2 141 338.00 | 3 860 758.00 | 6 002 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 813.00 | | | 1 200 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
DK Provisions réglementées | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 524.00 | | | 2 431 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 991.00 | | | 1 285 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 234.00 | | | 1 429 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 758.00 | | | 3 860 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 654.00 | | | 231 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 379.00 | | 342 379.00 | 342 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 379.00 | | 342 379.00 | 342 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 444.00 | | | 608 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 953.00 | | 8 939.00 | 4 426 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 958.00 | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 359.00 | 3 978 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | 14 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 953.00 | 3 953 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 093.00 | | 8 939.00 | 4 386 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 135.00 | 82 604.00 | 444 401.00 | 2 503 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | 2 448.00 | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 868.00 | 82 604.00 | 441 953.00 | 2 488 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 019.00 | 4 625.00 | 1 675.00 | 69 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 019.00 | 4 625.00 | 1 675.00 | 69 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 625.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 793.00 | | | 1 766 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 102.00 | 87 522.00 | 376 102.00 | 1 285 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 375.00 | 2 020 026.00 | 11 348.00 | 2 031 375.00 |
VW T.V.A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 234.00 | 231 654.00 | 376 102.00 | 1 429 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
ST Autres comptes | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 694.00 | | | 81 694.00 |