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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 780 613.00 | | 780 613.00 | 780 613.00 |
AP Constructions | 1 167 426.00 | 614 075.00 | 553 351.00 | 1 167 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 2 830.00 | 18 580.00 | 21 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 736.00 | 616 905.00 | 1 354 831.00 | 1 971 736.00 |
BN En cours de production de biens | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | 17 751.00 | 31 257.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 616 181.00 | | 616 181.00 | 616 181.00 |
CF Disponibilités | 463 271.00 | | 463 271.00 | 463 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 344.00 | 17 751.00 | 1 326 592.00 | 1 344 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 079.00 | 634 656.00 | 2 681 423.00 | 3 316 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 446 978.00 | | | 446 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 342.00 | | | 1 727 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 057.00 | | | 680 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 081.00 | | | 954 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 423.00 | | | 2 681 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 923.00 | | 848 923.00 | 848 923.00 |
FG Production vendue services | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 584.00 | | 967 584.00 | 967 584.00 |
FM Production stockée | | | -73 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 095.00 | | | 959 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 893.00 | | | 549 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 248.00 | 1 215.00 | | 2 003 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 727.00 | 1 971 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 727.00 | 1 969 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 961.00 | 1 215.00 | | 2 000 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 764.00 | 82 141.00 | | 534 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 764.00 | 82 141.00 | | 534 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 840.00 | | 1 088.00 | 18 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 840.00 | | 1 088.00 | 18 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 840.00 | | 1 088.00 | 18 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 057.00 | 111 603.00 | 465 217.00 | 680 057.00 |
VI Groupe et associés | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 059.00 | 666 772.00 | 2 287.00 | 669 059.00 |
VW T.V.A. | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 081.00 | 385 627.00 | 465 217.00 | 954 081.00 |