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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
AP Constructions | 1 761 526.00 | 823 556.00 | 937 970.00 | 1 761 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 750.00 | 395 750.00 | | 395 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 886.00 | 948 519.00 | 3 367.00 | 951 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 089.00 | 2 179 645.00 | 1 782 444.00 | 3 962 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 016.00 | 1 088.00 | 58 927.00 | 60 016.00 |
BZ Autres créances | 1 750 950.00 | | 1 750 950.00 | 1 750 950.00 |
CF Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 451.00 | 1 088.00 | 1 829 363.00 | 1 830 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 540.00 | 2 180 733.00 | 3 611 807.00 | 5 792 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 393.00 | | | 1 188 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
DK Provisions réglementées | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 513.00 | | | 2 262 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 054.00 | | | 1 192 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 294.00 | | | 1 349 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 807.00 | | | 3 611 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 639.00 | | | 430 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 560.00 | | | 301 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 533.00 | | 25 956.00 | 3 978 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 3 962 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 3 936 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 078.00 | | 25 956.00 | 3 953 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 338.00 | 80 707.00 | 42 400.00 | 2 141 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 518.00 | 80 707.00 | 42 400.00 | 2 129 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 969.00 | 4 625.00 | 2 714.00 | 71 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 969.00 | 5 713.00 | 2 714.00 | 71 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 625.00 | 2 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 911.00 | | | 1 739 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 054.00 | 100 658.00 | 314 014.00 | 1 192 054.00 |
VI Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VP Divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 555.00 | 1 817 206.00 | 11 348.00 | 1 828 555.00 |
VW T.V.A. | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 294.00 | 257 898.00 | 314 014.00 | 1 349 294.00 |