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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
AP Constructions | 1 560 251.00 | 785 336.00 | 774 916.00 | 1 560 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 750.00 | 395 750.00 | | 395 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 886.00 | 948 934.00 | 2 952.00 | 951 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 814.00 | 2 141 839.00 | 1 618 975.00 | 3 760 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 468.00 | 1 088.00 | 164 380.00 | 165 468.00 |
BZ Autres créances | 1 648 804.00 | | 1 648 804.00 | 1 648 804.00 |
CF Disponibilités | 279 938.00 | | 279 938.00 | 279 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 552.00 | 1 088.00 | 2 099 464.00 | 2 100 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 366.00 | 2 142 928.00 | 3 718 438.00 | 5 861 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 472.00 | | | 1 017 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
DK Provisions réglementées | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 748.00 | | | 2 315 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 687.00 | | | 1 091 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 691.00 | | | 1 402 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 438.00 | | | 3 718 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 934.00 | | | 413 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 643.00 | | | 572 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 494.00 | | | 445 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 582.00 | | | 969 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 089.00 | | | 3 962 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 275.00 | 3 760 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 275.00 | 3 735 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 634.00 | | | 3 936 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 645.00 | 79 057.00 | 116 863.00 | 2 179 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 825.00 | 79 057.00 | 116 863.00 | 2 167 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 879.00 | 4 572.00 | 47 520.00 | 73 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 967.00 | 4 572.00 | 47 520.00 | 74 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 572.00 | 47 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 408.00 | | | 1 385 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 396.00 | 102 639.00 | 431 150.00 | 1 091 396.00 |
VI Groupe et associés | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 963.00 | 1 820 615.00 | 11 348.00 | 1 831 963.00 |
VW T.V.A. | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 691.00 | 413 934.00 | 431 150.00 | 1 402 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
ST Autres comptes | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 927.00 | | | 119 927.00 |