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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 340.00 | | 813 340.00 | 813 340.00 |
AP Constructions | 1 167 426.00 | 534 647.00 | 632 780.00 | 1 167 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 118.00 | 20 077.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 248.00 | 534 764.00 | 1 468 484.00 | 2 003 248.00 |
BN En cours de production de biens | 287 380.00 | | 287 380.00 | 287 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 581.00 | 18 840.00 | 352 742.00 | 371 581.00 |
BZ Autres créances | 863 175.00 | | 863 175.00 | 863 175.00 |
CF Disponibilités | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 949.00 | 18 840.00 | 1 604 109.00 | 1 622 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 197.00 | 553 604.00 | 3 072 593.00 | 3 626 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 264 011.00 | | | 264 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 967.00 | | | 557 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 141.00 | | | 1 693 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 806.00 | | | 788 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 082.00 | | | 331 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 452.00 | | | 1 379 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 593.00 | | | 3 072 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 649.00 | | | 693 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
FD Production vendue biens | 449 827.00 | | 449 827.00 | 449 827.00 |
FG Production vendue services | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 502.00 | | 578 502.00 | 578 502.00 |
FM Production stockée | | | 264 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 887.00 | | | 707 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 417.00 | | | 644 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 091.00 | | | 1 598 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 124.00 | | | 1 040 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 967.00 | | | 557 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 011.00 | | 20 195.00 | 2 642 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 958.00 | 2 003 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 958.00 | 2 000 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 724.00 | | 20 195.00 | 2 639 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 649.00 | 82 746.00 | 601 631.00 | 1 053 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 649.00 | 82 746.00 | 601 631.00 | 1 053 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 964.00 | 8 876.00 | | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 564.00 | 8 876.00 | 22 600.00 | 32 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 407.00 | 8 876.00 | 50 443.00 | 60 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 876.00 | 22 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 371 581.00 | 371 581.00 | | 371 581.00 |
VB T. V. A. | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VC Groupe et associés | 352 060.00 | 352 060.00 | | 352 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 806.00 | 109 603.00 | 456 241.00 | 788 806.00 |
VI Groupe et associés | 324 482.00 | 324 482.00 | | 324 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 374.00 | 419 374.00 | | 419 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 043.00 | 1 234 756.00 | 2 287.00 | 1 237 043.00 |
VW T.V.A. | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 452.00 | 693 649.00 | 456 241.00 | 1 379 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
ST Autres comptes | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 220.00 | | | 45 220.00 |