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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
AP Constructions | 1 703 136.00 | 946 654.00 | 756 482.00 | 1 703 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 215.00 | 94 093.00 | 2 122.00 | 96 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 011.00 | 1 053 649.00 | 1 588 363.00 | 2 642 011.00 |
BN En cours de production de biens | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | 22 600.00 | 11 400.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 524.00 | 9 964.00 | 185 560.00 | 195 524.00 |
BZ Autres créances | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 908.00 | 32 564.00 | 616 343.00 | 648 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 919.00 | 1 086 213.00 | 2 204 706.00 | 3 290 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 355 231.00 | | | 355 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
DK Provisions réglementées | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 017.00 | | | 1 233 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 099.00 | | | 884 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 689.00 | | | 971 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 706.00 | | | 2 204 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FM Production stockée | | | 23 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 011.00 | | | 2 642 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 724.00 | | | 2 639 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 274.00 | 85 374.00 | | 968 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 274.00 | 85 374.00 | | 968 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 387.00 | 1 170.00 | 2 714.00 | 29 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 951.00 | 1 170.00 | 2 714.00 | 61 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | 2 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 287 619.00 | 287 619.00 | | 287 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 099.00 | 106 717.00 | 448 283.00 | 884 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 528.00 | 504 242.00 | 2 287.00 | 506 528.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 689.00 | 194 307.00 | 448 283.00 | 971 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
YT Sous‐traitance | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YW Taxe professionnelle | -515.00 | | | -515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 415.00 | | | 72 415.00 |