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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
AP Constructions | 1 703 136.00 | 861 695.00 | 841 441.00 | 1 703 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 215.00 | 93 678.00 | 2 537.00 | 96 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 011.00 | 968 274.00 | 1 673 737.00 | 2 642 011.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | 22 600.00 | 11 400.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 173.00 | 9 964.00 | 205 209.00 | 215 173.00 |
BZ Autres créances | 1 108 173.00 | | 1 108 173.00 | 1 108 173.00 |
CF Disponibilités | 296 159.00 | | 296 159.00 | 296 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 506.00 | 32 564.00 | 1 620 942.00 | 1 653 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 517.00 | 1 000 839.00 | 3 294 678.00 | 4 295 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 913 654.00 | | | 913 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
DK Provisions réglementées | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 781.00 | | | 2 005 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 757.00 | | | 988 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 898.00 | | | 1 288 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 678.00 | | | 3 294 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 799.00 | | | 404 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 650.00 | | | 393 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 913.00 | | | 399 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 983.00 | | | 380 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 672.00 | | | 617 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 814.00 | | 142 885.00 | 3 760 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 062.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 688.00 | 2 642 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238 520.00 | 2 639 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 359.00 | | 142 885.00 | 3 735 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 839.00 | 76 775.00 | 1 250 339.00 | 2 141 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 020.00 | 76 775.00 | 1 238 520.00 | 2 130 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 931.00 | 1 170.00 | 2 714.00 | 30 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 8 876.00 | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 31 476.00 | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 32 646.00 | 2 714.00 | 32 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | 2 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 287.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 215 173.00 | 215 173.00 | | 215 173.00 |
VB T. V. A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 083.00 | 1 035 083.00 | | 1 035 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 757.00 | 104 658.00 | 439 633.00 | 988 757.00 |
VI Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
VP Divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 633.00 | 1 323 346.00 | 2 287.00 | 1 325 633.00 |
VW T.V.A. | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 898.00 | 404 799.00 | 439 633.00 | 1 288 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
ST Autres comptes | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 689.00 | | | 165 689.00 |