| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 9 185.00 | 8 921.00 | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 20 138.00 | 9 563.00 | 29 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 461.00 | 47 136.00 | 86 325.00 | 133 461.00 |
BT Marchandises | 193 738.00 | | 193 738.00 | 193 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 043.00 | 27 607.00 | 209 435.00 | 237 043.00 |
BZ Autres créances | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CF Disponibilités | 488 544.00 | | 488 544.00 | 488 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 280.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 439.00 | 27 607.00 | 942 831.00 | 970 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 900.00 | 74 743.00 | 1 029 156.00 | 1 103 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DL TOTAL (I) | 398 965.00 | | | 398 965.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 191.00 | | | 620 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 156.00 | | | 1 029 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 810.00 | | | 572 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 850.00 | 1 456 474.00 | 2 174 324.00 | 717 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 850.00 | 1 456 474.00 | 2 174 324.00 | 717 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 163.00 | | | 2 175 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 563.00 | | | 2 093 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 994.00 | | 13 382.00 | 123 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 133 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | 85 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 478.00 | | 13 382.00 | 76 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 11 460.00 | 3 915.00 | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 4 661.00 | 3 915.00 | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 6 798.00 | | 31 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 607.00 | 10 000.00 | | 27 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 366.00 | 535 366.00 | | 535 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 353.00 | 2 673.00 | 9 679.00 | 12 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 876.00 | 255 578.00 | 31 298.00 | 286 876.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 489.00 | 572 810.00 | 9 679.00 | 582 489.00 |