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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 892.00 | 24 753.00 | 139.00 | 24 892.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 26 891.00 | 13 433.00 | 40 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 870.00 | 86 457.00 | 81 412.00 | 167 870.00 |
BT Marchandises | 351 884.00 | | 351 884.00 | 351 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 850.00 | 29 206.00 | 352 644.00 | 381 850.00 |
BZ Autres créances | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CF Disponibilités | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 042.00 | 29 206.00 | 1 071 836.00 | 1 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 912.00 | 115 664.00 | 1 153 248.00 | 1 268 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 233 062.00 | | | 233 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 323 293.00 | | | 323 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 702.00 | | | 540 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
EA Autres dettes | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 954.00 | | | 829 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 248.00 | | | 1 153 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 045.00 | | 1 825.00 | 166 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | 1 825.00 | 73 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 689.00 | 5 767.00 | | 80 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 668.00 | 85.00 | | 24 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | 5 682.00 | | 56 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 702.00 | 540 702.00 | | 540 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 855.00 | 25 548.00 | 65 306.00 | 90 855.00 |
VI Groupe et associés | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 904.00 | | | 420 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 566.00 | 432 579.00 | 32 986.00 | 465 566.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 762.00 | 717 456.00 | 65 306.00 | 782 762.00 |