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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 23 750.00 | 887.00 | 24 637.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 28 390.00 | 6 422.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 41 672.00 | 14 399.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 362.00 | 93 813.00 | 89 549.00 | 183 362.00 |
BT Marchandises | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 952.00 | 29 206.00 | 173 746.00 | 202 952.00 |
BZ Autres créances | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CF Disponibilités | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 921.00 | 29 206.00 | 847 715.00 | 876 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 284.00 | 123 020.00 | 937 264.00 | 1 060 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DL TOTAL (I) | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 619.00 | | | 453 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 317.00 | | | 707 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 264.00 | | | 937 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 742.00 | 1 591 095.00 | 2 760 837.00 | 1 169 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 742.00 | 1 591 095.00 | 2 760 837.00 | 1 169 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 904.00 | | | 2 761 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 562.00 | | | 2 659 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 729.00 | 10 084.00 | | 83 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 1 676.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | 8 408.00 | | 61 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 057.00 | 1 148.00 | | 28 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 057.00 | 1 148.00 | | 28 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 057.00 | 1 148.00 | | 28 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 619.00 | 453 619.00 | | 453 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 7 685.00 | 11 710.00 | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 794.00 | 239 807.00 | 32 986.00 | 272 794.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 851.00 | 681 141.00 | 11 710.00 | 692 851.00 |