| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 18 504.00 | 1 442.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 26 936.00 | 2 765.00 | 29 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 302.00 | 63 254.00 | 72 048.00 | 135 302.00 |
BT Marchandises | 247 565.00 | | 247 565.00 | 247 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 386.00 | 27 607.00 | 275 778.00 | 303 386.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CF Disponibilités | 345 380.00 | | 345 380.00 | 345 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 945.00 | 27 607.00 | 911 338.00 | 938 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 248.00 | 90 862.00 | 983 386.00 | 1 074 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 311 865.00 | | | 311 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
DL TOTAL (I) | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 924.00 | | | 511 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 590.00 | | | 570 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 386.00 | | | 983 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 559.00 | | | 556 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 020.00 | 1 472 409.00 | 2 330 430.00 | 858 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 020.00 | 1 472 409.00 | 2 330 430.00 | 858 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 590.00 | | | -30 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 013.00 | | | 2 341 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 183.00 | | | 2 285 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 461.00 | | 1 841.00 | 133 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 946.00 | | 1 841.00 | 85 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 136.00 | 16 118.00 | | 47 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 9 319.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 6 798.00 | | 37 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 607.00 | | 10 000.00 | 37 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 924.00 | 511 924.00 | | 511 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 272 088.00 | | | 272 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 691.00 | 2 717.00 | 6 974.00 | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 999.00 | 314 701.00 | 31 298.00 | 345 999.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 534.00 | 556 559.00 | 6 974.00 | 563 534.00 |