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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 892.00 | 24 668.00 | 224.00 | 24 892.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 31 790.00 | 3 022.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 24 230.00 | 14 268.00 | 38 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 045.00 | 80 689.00 | 85 355.00 | 166 045.00 |
BT Marchandises | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 923.00 | 29 206.00 | 307 717.00 | 336 923.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 905 608.00 | | 905 608.00 | 905 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 969.00 | 29 206.00 | 1 587 763.00 | 1 616 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 014.00 | 109 896.00 | 1 673 118.00 | 1 783 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
DL TOTAL (I) | 378 162.00 | | | 378 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 717.00 | | | 512 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 799.00 | | | 628 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 956.00 | | | 1 294 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 118.00 | | | 1 673 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 180.00 | | | 1 203 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 363.00 | | 4 435.00 | 183 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 166 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 753.00 | 73 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 478.00 | | 255.00 | 92 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | | 4 180.00 | 90 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 814.00 | 8 629.00 | 21 753.00 | 93 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 919.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 7 711.00 | 21 753.00 | 70 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 799.00 | 628 799.00 | | 628 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 336 924.00 | 303 937.00 | 32 987.00 | 336 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 717.00 | 421 912.00 | 85 741.00 | 512 717.00 |
VI Groupe et associés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 918.00 | 319 931.00 | 32 987.00 | 352 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 985.00 | 1 203 180.00 | 85 741.00 | 1 293 985.00 |