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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 19 896.00 | 4 741.00 | 24 637.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 21 590.00 | 13 222.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 31 402.00 | 24 669.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 362.00 | 72 889.00 | 110 473.00 | 183 362.00 |
BT Marchandises | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 458.00 | 28 057.00 | 340 400.00 | 368 458.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 531 055.00 | | 531 055.00 | 531 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 531.00 | 28 057.00 | 1 140 473.00 | 1 168 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 894.00 | 100 947.00 | 1 250 946.00 | 1 351 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
DL TOTAL (I) | 242 205.00 | | | 242 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 647.00 | | | 281 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 442.00 | | | 614 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 741.00 | | | 1 008 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 946.00 | | | 1 250 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 248.00 | | | 984 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 041.00 | 2 096 405.00 | 3 339 447.00 | 1 243 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 041.00 | 2 096 405.00 | 3 339 447.00 | 1 243 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | | | -14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 813.00 | | | 3 340 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 403.00 | | | 3 201 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 302.00 | | 48 060.00 | 135 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 787.00 | | 4 690.00 | 87 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | | 43 370.00 | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 254.00 | 9 635.00 | | 63 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 504.00 | 1 391.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 749.00 | 8 243.00 | | 44 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 607.00 | 450.00 | | 27 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 607.00 | 450.00 | | 27 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 607.00 | 450.00 | | 27 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 442.00 | 614 442.00 | | 614 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 647.00 | 281 647.00 | | 281 647.00 |
UX Autres créances clients | 368 458.00 | | | 368 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 275.00 | 8 783.00 | 24 493.00 | 33 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VP Divers | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 371.00 | 368 533.00 | 31 838.00 | 400 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 741.00 | 984 249.00 | 24 493.00 | 1 008 741.00 |