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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 22 073.00 | 2 564.00 | 24 637.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 24 990.00 | 9 822.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 36 664.00 | 19 407.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 362.00 | 83 729.00 | 99 633.00 | 183 362.00 |
BT Marchandises | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 493.00 | 28 057.00 | 295 435.00 | 323 493.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CF Disponibilités | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 567.00 | 28 057.00 | 925 509.00 | 953 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 930.00 | 111 786.00 | 1 025 143.00 | 1 136 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DL TOTAL (I) | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 034.00 | | | 648 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 539.00 | | | 897 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 143.00 | | | 1 025 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 892.00 | | | 881 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 101.00 | 1 966 075.00 | 2 978 177.00 | 1 012 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 101.00 | 1 966 075.00 | 2 978 177.00 | 1 012 101.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 452.00 | | | 2 978 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 054.00 | | | 2 903 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 889.00 | 10 839.00 | | 72 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 896.00 | 2 177.00 | | 19 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 993.00 | 8 662.00 | | 52 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 034.00 | 648 034.00 | | 648 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 8 854.00 | 15 646.00 | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 159.00 | 323 173.00 | 32 986.00 | 356 159.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 539.00 | 881 892.00 | 15 646.00 | 897 539.00 |