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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 11 192.00 | 1 318.00 | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 807 040.00 | 769 370.00 | 37 670.00 | 807 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 077.00 | 481 338.00 | 142 740.00 | 624 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 303.00 | 1 263 765.00 | 1 493 538.00 | 2 757 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
BT Marchandises | 1 422 905.00 | 46 977.00 | 1 375 928.00 | 1 422 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 678.00 | 68 619.00 | 267 059.00 | 335 678.00 |
BZ Autres créances | 202 759.00 | | 202 759.00 | 202 759.00 |
CF Disponibilités | 329 979.00 | | 329 979.00 | 329 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 010.00 | 115 596.00 | 2 522 414.00 | 2 638 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 313.00 | 1 379 361.00 | 4 015 952.00 | 5 395 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DH Report à nouveau | -55 286.00 | -187 881.00 | | -55 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 807.00 | 132 596.00 | | 138 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 503 574.00 | 334 766.00 | | 503 574.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 41 250.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 41 250.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 721.00 | 36 654.00 | | 33 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 721.00 | 36 654.00 | | 33 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 332.00 | 86 724.00 | | 45 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 166.00 | 2 180 166.00 | | 2 042 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 39 846.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 740.00 | 1 263 427.00 | | 953 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 963.00 | 279 945.00 | | 240 963.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 2 610.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 658.00 | 3 852 718.00 | | 3 298 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 952.00 | 4 265 389.00 | | 4 015 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 812.00 | 2 246 345.00 | | 1 703 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 909 248.00 | | 6 909 248.00 | 6 909 248.00 |
FD Production vendue biens | -1 454.00 | | -1 454.00 | -1 454.00 |
FG Production vendue services | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 611.00 | | 6 970 611.00 | 6 970 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 823.00 | 91 628.00 | | 50 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 823.00 | 91 628.00 | | 50 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 810.00 | 19 902.00 | | 25 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 3 119.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 921.00 | 23 021.00 | | 26 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 902.00 | 68 608.00 | | 23 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 406.00 | 7 624 950.00 | | 7 133 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 599.00 | 7 492 354.00 | | 6 994 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 807.00 | 132 596.00 | | 138 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 838.00 | 8 400.00 | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 819.00 | | 21 775.00 | 2 750 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 291.00 | 2 757 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | 1 432 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 780.00 | | 1 440.00 | 1 290 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 938.00 | | 20 335.00 | 1 427 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 592.00 | 76 353.00 | 14 180.00 | 1 201 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 4 368.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 768.00 | 71 985.00 | 14 180.00 | 1 194 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 654.00 | | 2 934.00 | 36 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 513.00 | 46 977.00 | 40 513.00 | 40 513.00 |
6T Sur comptes clients | 44 705.00 | 30 706.00 | 6 792.00 | 44 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 218.00 | 77 683.00 | 47 305.00 | 85 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 872.00 | 77 683.00 | 50 239.00 | 121 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 683.00 | 50 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 215.00 | 240 369.00 | 1 594 846.00 | 1 835 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 740.00 | 953 740.00 | | 953 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 417.00 | | | 226 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VI Groupe et associés | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 219.00 | 493 858.00 | 141 361.00 | 635 219.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 405.00 | 1 697 559.00 | 1 594 846.00 | 3 292 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |