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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 807 040.00 | 800 937.00 | 6 103.00 | 807 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 625.00 | 495 381.00 | 148 244.00 | 643 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 851.00 | 1 310 694.00 | 1 466 157.00 | 2 776 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
BT Marchandises | 1 606 922.00 | 68 824.00 | 1 538 098.00 | 1 606 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 919.00 | 120 671.00 | 319 248.00 | 439 919.00 |
BZ Autres créances | 336 966.00 | | 336 966.00 | 336 966.00 |
CF Disponibilités | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 237.00 | 189 495.00 | 2 870 742.00 | 3 060 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 088.00 | 1 500 189.00 | 4 336 899.00 | 5 837 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | 79 345.00 | -55 286.00 | | 79 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 369.00 | 138 807.00 | | 228 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 731 942.00 | 503 574.00 | | 731 942.00 |
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | 180 000.00 | | 146 250.00 |
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | 180 000.00 | | 146 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 509.00 | 33 721.00 | | 38 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 509.00 | 33 721.00 | | 38 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 45 332.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 485.00 | 2 042 166.00 | | 1 873 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | 6 253.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 789.00 | 953 740.00 | | 1 255 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 040.00 | 240 963.00 | | 258 040.00 |
EA Autres dettes | 27 298.00 | 10 203.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 198.00 | 3 298 658.00 | | 3 420 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 899.00 | 4 015 952.00 | | 4 336 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 201.00 | 1 703 812.00 | | 2 274 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213 588.00 | | 8 213 588.00 | 8 213 588.00 |
FG Production vendue services | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 283 067.00 | | 8 283 067.00 | 8 283 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 868.00 | 50 823.00 | | 56 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 868.00 | 50 823.00 | | 56 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 190.00 | 25 810.00 | | 63 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 1 111.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 805.00 | 26 921.00 | | 63 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | 23 902.00 | | -6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 482.00 | 7 133 406.00 | | 8 420 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 114.00 | 6 994 599.00 | | 8 192 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 369.00 | 138 807.00 | | 228 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 486.00 | 18 838.00 | | 21 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 303.00 | | 40 749.00 | 2 757 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 2 776 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 202.00 | 1 452 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 220.00 | | | 1 292 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 983.00 | | 40 749.00 | 1 432 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 765.00 | 67 515.00 | 20 586.00 | 1 263 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 1 318.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 573.00 | 66 197.00 | 20 586.00 | 1 252 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 721.00 | 4 788.00 | | 33 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 977.00 | 68 824.00 | 46 977.00 | 46 977.00 |
6T Sur comptes clients | 68 619.00 | 52 052.00 | | 68 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 596.00 | 120 876.00 | 46 977.00 | 115 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 316.00 | 125 664.00 | 46 977.00 | 149 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 664.00 | 46 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 534.00 | 470 537.00 | 1 145 997.00 | 1 616 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 789.00 | 1 255 789.00 | | 1 255 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 302 770.00 | | | 302 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 256 951.00 | 256 951.00 | | 256 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
VP Divers | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 235.00 | 719 085.00 | 137 150.00 | 856 235.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 540.00 | 2 269 543.00 | 1 145 997.00 | 3 415 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |