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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 810 909.00 | 807 193.00 | 3 716.00 | 810 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 2 921.00 | 3 979.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 599.00 | 540 675.00 | 227 925.00 | 768 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 876.00 | 1 365 328.00 | 1 593 548.00 | 2 958 876.00 |
BT Marchandises | 1 372 963.00 | 40 994.00 | 1 331 969.00 | 1 372 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 742.00 | 13 475.00 | 357 267.00 | 370 742.00 |
BZ Autres créances | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
CF Disponibilités | 439 074.00 | | 439 074.00 | 439 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 682.00 | 54 469.00 | 2 438 213.00 | 2 492 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 558.00 | 1 419 797.00 | 4 031 761.00 | 5 451 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 023.00 | 29 211.00 | | 31 023.00 |
DH Report à nouveau | 589 420.00 | 554 998.00 | | 589 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 617.00 | 36 234.00 | | 455 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 447.00 | 30 000.00 | | 169 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 559.00 | 1 040 495.00 | | 1 635 559.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 081.00 | 25 504.00 | | 32 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 081.00 | 25 504.00 | | 32 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 150.00 | 936.00 | | 651 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 048.00 | 954 066.00 | | 710 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 784.00 | 30 254.00 | | 67 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 703.00 | 1 457 744.00 | | 674 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 406.00 | 220 143.00 | | 179 406.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 11 096.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 122.00 | 2 674 239.00 | | 2 304 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 761.00 | 3 800 239.00 | | 4 031 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 550.00 | 2 560 385.00 | | 1 704 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 071 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 113 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 99 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 645.00 | 33 028.00 | | 30 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 654.00 | 33 028.00 | | 30 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 163.00 | 5 444.00 | | 18 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | 5 444.00 | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 491.00 | 27 584.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 372.00 | 7 544 271.00 | | 8 418 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 755.00 | 7 508 037.00 | | 7 962 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 617.00 | 36 234.00 | | 455 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 947.00 | 26 544.00 | | 36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 050.00 | | 95 630.00 | 2 954 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 807.00 | 2 958 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 807.00 | 1 632 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 249.00 | | | 1 294 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 702.00 | | 95 630.00 | 1 627 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 672.00 | 74 462.00 | 90 807.00 | 1 381 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 134.00 | 74 462.00 | 90 807.00 | 1 367 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 504.00 | 6 576.00 | | 25 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 504.00 | 6 576.00 | | 25 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 703.00 | 674 703.00 | | 674 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 370 742.00 | 354 572.00 | 16 170.00 | 370 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 307.00 | 118 520.00 | 518 538.00 | 650 307.00 |
VI Groupe et associés | 612 180.00 | 612 180.00 | | 612 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 544.00 | | | 380 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 336.00 | 649 066.00 | 48 270.00 | 697 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 338.00 | 1 704 550.00 | 518 538.00 | 2 236 338.00 |