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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 810 909.00 | 807 746.00 | 3 162.00 | 810 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 301.00 | 2 599.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 499.00 | 619 016.00 | 273 483.00 | 892 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 977.00 | | 336 977.00 | 336 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 633.00 | 1 445 602.00 | 1 928 032.00 | 3 373 633.00 |
BT Marchandises | 1 498 274.00 | 33 924.00 | 1 464 350.00 | 1 498 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 207.00 | 13 475.00 | 220 732.00 | 234 207.00 |
BZ Autres créances | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CF Disponibilités | 347 006.00 | | 347 006.00 | 347 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 672.00 | 47 399.00 | 2 445 274.00 | 2 492 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 306.00 | 1 493 000.00 | 4 373 305.00 | 5 866 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 005.00 | 31 023.00 | | 39 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 055.00 | 589 420.00 | | 1 037 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 038.00 | 455 617.00 | | 417 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 885.00 | 169 447.00 | | 299 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 035.00 | 1 635 559.00 | | 2 183 035.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 346.00 | 32 081.00 | | 47 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 346.00 | 32 081.00 | | 47 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 778.00 | 651 150.00 | | 732 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 537.00 | 710 048.00 | | 554 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 898.00 | 67 784.00 | | 60 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 011.00 | 674 703.00 | | 572 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 855.00 | 179 406.00 | | 174 855.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 21 030.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 424.00 | 2 304 121.00 | | 2 105 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 305.00 | 4 031 761.00 | | 4 373 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 998.00 | 531 787.00 | | 393 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 843.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 632 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 675 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 665.00 | 30 645.00 | | 15 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 142.00 | 8.00 | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807.00 | 30 654.00 | | 23 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 246.00 | 18 163.00 | | 18 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | 18 163.00 | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 12 491.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 079.00 | 8 418 372.00 | | 7 830 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 041.00 | 7 962 755.00 | | 7 413 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 038.00 | 455 617.00 | | 417 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 496.00 | 36 947.00 | | 38 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 876.00 | | 431 728.00 | 2 958 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 971.00 | 3 373 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 971.00 | 2 047 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 249.00 | | | 1 294 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 527.00 | | 431 728.00 | 1 632 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 328.00 | 82 901.00 | 2 627.00 | 1 365 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 789.00 | 82 901.00 | 2 627.00 | 1 350 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 081.00 | 15 266.00 | | 32 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 081.00 | 15 266.00 | | 32 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 011.00 | 572 011.00 | | 572 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 207.00 | 234 207.00 | | 234 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 957.00 | 337 959.00 | 393 998.00 | 731 957.00 |
VI Groupe et associés | 514 606.00 | 514 606.00 | | 514 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 410.00 | 442 310.00 | 32 100.00 | 474 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 526.00 | 1 650 528.00 | 393 998.00 | 2 044 526.00 |