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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 812 572.00 | 807 750.00 | 4 822.00 | 812 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 161.00 | 6 739.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 778.00 | 583 460.00 | 242 318.00 | 825 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 599.00 | 1 405 909.00 | 1 565 689.00 | 2 971 599.00 |
BT Marchandises | 1 411 894.00 | 41 690.00 | 1 370 204.00 | 1 411 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 303.00 | 99 932.00 | 282 371.00 | 382 303.00 |
BZ Autres créances | 272 589.00 | | 272 589.00 | 272 589.00 |
CF Disponibilités | 460 034.00 | | 460 034.00 | 460 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 520.00 | 141 622.00 | 2 441 898.00 | 2 583 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 119.00 | 1 547 532.00 | 4 007 587.00 | 5 555 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 564.00 | 15 595.00 | | 28 564.00 |
DH Report à nouveau | 542 697.00 | 296 295.00 | | 542 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | 259 371.00 | | 12 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 261.00 | 991 313.00 | | 1 004 261.00 |
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 920.00 | 36 039.00 | | 37 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 920.00 | 36 039.00 | | 37 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 1 086.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 164.00 | 1 420 384.00 | | 1 351 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 674.00 | 20 744.00 | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 824.00 | 930 076.00 | | 1 207 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 723.00 | 302 861.00 | | 286 723.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 23 323.00 | | 20 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 906.00 | 2 698 473.00 | | 2 882 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 587.00 | 3 838 325.00 | | 4 007 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 404.00 | 2 144 702.00 | | 2 727 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 164.00 | | | 1 351 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 015 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 081 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 35 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 639.00 | 15 529.00 | | 61 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 15 529.00 | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 797.00 | 9 847.00 | | 32 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 986.00 | 9 847.00 | | 32 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 113.00 | 5 682.00 | | 29 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 987.00 | 8 071 792.00 | | 7 244 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 040.00 | 7 812 420.00 | | 7 232 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | 259 371.00 | | 12 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 990.00 | 23 182.00 | | 16 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 827.00 | | 96 060.00 | 2 879 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 2 971 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 1 645 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 249.00 | | | 1 294 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 478.00 | | 96 060.00 | 1 553 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 346.00 | 59 662.00 | 4 099.00 | 1 350 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 2 023.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 831.00 | 57 639.00 | 4 099.00 | 1 337 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 039.00 | 1 882.00 | | 36 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 039.00 | 1 882.00 | | 36 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 626.00 | 717 798.00 | 139 828.00 | 857 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 824.00 | 1 207 824.00 | | 1 207 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 382 303.00 | 263 183.00 | 119 120.00 | 382 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 493 538.00 | 493 538.00 | | 493 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 589.00 | 272 589.00 | | 272 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 972.00 | 576 752.00 | 151 220.00 | 727 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 232.00 | 2 727 404.00 | 139 828.00 | 2 867 232.00 |