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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 810 909.00 | 806 640.00 | 4 269.00 | 810 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 1 541.00 | 5 359.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 213.00 | 558 953.00 | 217 260.00 | 776 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 050.00 | 1 381 672.00 | 1 572 378.00 | 2 954 050.00 |
BT Marchandises | 1 396 056.00 | 22 901.00 | 1 373 155.00 | 1 396 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 683.00 | 109 524.00 | 263 159.00 | 372 683.00 |
BZ Autres créances | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
CF Disponibilités | 379 578.00 | | 379 578.00 | 379 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 634.00 | 132 425.00 | 2 230 209.00 | 2 362 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 684.00 | 1 514 098.00 | 3 802 587.00 | 5 316 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 211.00 | 28 564.00 | | 29 211.00 |
DH Report à nouveau | 554 998.00 | 542 697.00 | | 554 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 12 947.00 | | 36 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 838.00 | 1 004 261.00 | | 1 040 838.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 504.00 | 37 920.00 | | 25 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 504.00 | 37 920.00 | | 25 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 073.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 066.00 | 1 351 164.00 | | 954 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 254.00 | 15 674.00 | | 30 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 092.00 | 1 207 824.00 | | 1 460 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 800.00 | 286 723.00 | | 219 800.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 20 448.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 244.00 | 2 882 906.00 | | 2 676 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 587.00 | 4 007 587.00 | | 3 802 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 390.00 | 2 727 404.00 | | 2 562 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 927.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 377 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 428 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 028.00 | 61 639.00 | | 33 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 028.00 | 62 100.00 | | 33 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 32 797.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 32 986.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 584.00 | 29 113.00 | | 27 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 271.00 | 7 244 987.00 | | 7 544 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 693.00 | 7 232 040.00 | | 7 507 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 578.00 | 12 947.00 | | 36 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 544.00 | 16 990.00 | | 26 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 599.00 | | 75 820.00 | 2 971 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 369.00 | 2 954 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 369.00 | 1 627 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 249.00 | | | 1 294 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 250.00 | | 75 820.00 | 1 645 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 909.00 | 69 132.00 | 93 369.00 | 1 405 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 371.00 | 69 132.00 | 93 369.00 | 1 391 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 920.00 | | 12 416.00 | 37 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 683.00 | 254 773.00 | 117 910.00 | 372 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 929.00 | 457 919.00 | 150 010.00 | 607 929.00 |