| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 12 516.00 | 2 023.00 | 14 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 710.00 | | 1 279 710.00 | 1 279 710.00 |
AP Constructions | 812 572.00 | 807 197.00 | 5 375.00 | 812 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 906.00 | 530 634.00 | 210 272.00 | 740 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 827.00 | 1 350 346.00 | 1 529 480.00 | 2 879 827.00 |
BT Marchandises | 1 409 364.00 | 36 257.00 | 1 373 107.00 | 1 409 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 904.00 | 123 903.00 | 328 001.00 | 451 904.00 |
BZ Autres créances | 300 446.00 | | 300 446.00 | 300 446.00 |
CF Disponibilités | 262 073.00 | | 262 073.00 | 262 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 005.00 | 160 160.00 | 2 308 844.00 | 2 469 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 832.00 | 1 510 507.00 | 3 838 325.00 | 5 348 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 052.00 | 390 052.00 | | 390 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 595.00 | 4 177.00 | | 15 595.00 |
DH Report à nouveau | 296 295.00 | 79 345.00 | | 296 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 371.00 | 228 369.00 | | 259 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 991 313.00 | 731 942.00 | | 991 313.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 146 250.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 146 250.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 039.00 | 38 509.00 | | 36 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 039.00 | 38 509.00 | | 36 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 927.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 384.00 | 1 873 485.00 | | 1 420 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 744.00 | 14 516.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 076.00 | 1 255 789.00 | | 930 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 861.00 | 258 040.00 | | 302 861.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 17 441.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 473.00 | 3 420 198.00 | | 2 698 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 325.00 | 4 336 899.00 | | 3 838 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 729.00 | | | 2 677 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 927.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 853 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 922 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | 56 868.00 | | 15 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 529.00 | 56 868.00 | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | 63 190.00 | | 9 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 63 805.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | -6 937.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 792.00 | 8 420 482.00 | | 8 071 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 420.00 | 8 192 114.00 | | 7 812 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 371.00 | 228 369.00 | | 259 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 182.00 | 21 486.00 | | 23 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 851.00 | | 107 664.00 | 2 776 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 2 879 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 1 553 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 220.00 | | 2 029.00 | 1 292 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 531.00 | | 105 635.00 | 1 452 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 694.00 | 44 340.00 | 4 687.00 | 1 310 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 6.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 184.00 | 44 334.00 | 4 687.00 | 1 298 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 509.00 | | 2 470.00 | 38 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 509.00 | | 2 470.00 | 38 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 432.00 | 380 405.00 | 533 027.00 | 913 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 076.00 | 930 076.00 | | 930 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 274.00 | 530 274.00 | | 530 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 451 904.00 | 304 755.00 | 147 149.00 | 451 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 102.00 | | | 953 102.00 |
VP Divers | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 861.00 | 302 861.00 | | 302 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 203.00 | 676 054.00 | 147 149.00 | 823 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 729.00 | 2 144 702.00 | 533 027.00 | 2 677 729.00 |