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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 464.00 | 280.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 675.00 | 317 341.00 | 82 334.00 | 399 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 964.00 | 203 922.00 | 308 042.00 | 511 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 212.00 | 522 728.00 | 400 483.00 | 923 212.00 |
BT Marchandises | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 350.00 | 522 728.00 | 680 621.00 | 1 203 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 804.00 | 65 544.00 | | 83 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 28 260.00 | | 47 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 369.00 | 120 606.00 | | 103 369.00 |
DL TOTAL (I) | 266 867.00 | 246 425.00 | | 266 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 369.00 | 305 621.00 | | 245 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 34 579.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 73 292.00 | | 78 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | 76 877.00 | | 67 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 18 852.00 | 18 802.00 | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 754.00 | 511 490.00 | | 413 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 621.00 | 757 916.00 | | 680 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 157.00 | | 28 181.00 | 915 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 923 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 396.00 | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | 911 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | 1 680.00 | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 810.00 | | 26 484.00 | 895 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | 16.00 | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 614.00 | 92 157.00 | 20 043.00 | 450 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 1 547.00 | 9 396.00 | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 300.00 | 90 610.00 | 10 647.00 | 441 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VC Groupe et associés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 601.00 | 88 936.00 | 128 665.00 | 217 601.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VP Divers | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 750.00 | 211 092.00 | 9 657.00 | 220 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 754.00 | 285 089.00 | 128 665.00 | 413 754.00 |