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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 106.00 | 332 719.00 | 77 386.00 | 410 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 130.00 | 255 593.00 | 258 536.00 | 514 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 066.00 | 588 313.00 | 345 752.00 | 934 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BT Marchandises | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 287.00 | 588 313.00 | 634 973.00 | 1 223 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 111 483.00 | 83 804.00 | | 111 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 47 679.00 | | 5 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 913.00 | 103 369.00 | | 68 913.00 |
DL TOTAL (I) | 217 868.00 | 266 867.00 | | 217 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 062.00 | 245 369.00 | | 215 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 919.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 78 671.00 | | 107 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 638.00 | 67 622.00 | | 66 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 18 852.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 105.00 | 413 754.00 | | 417 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 973.00 | 680 621.00 | | 634 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 007.00 | 27 358.00 | | 58 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 212.00 | | 41 441.00 | 923 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 588.00 | 934 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 924 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 640.00 | | 41 440.00 | 911 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 1.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 728.00 | 96 172.00 | 30 588.00 | 522 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 280.00 | 1 744.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 263.00 | 95 892.00 | 28 843.00 | 521 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 851.00 | 88 526.00 | 67 324.00 | 155 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VP Divers | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 633.00 | 245 975.00 | 9 657.00 | 255 633.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 105.00 | 349 780.00 | 67 324.00 | 417 105.00 |