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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 036.00 | 386 350.00 | 69 685.00 | 456 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 165.00 | 510 459.00 | 25 706.00 | 536 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 710.00 | 896 810.00 | 104 899.00 | 1 001 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BT Marchandises | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
BZ Autres créances | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 163.00 | | 642 163.00 | 642 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 873.00 | 896 810.00 | 747 062.00 | 1 643 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 662.00 | 122 369.00 | | 133 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | 11 293.00 | | 62 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 706.00 | 8 460.00 | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 234 794.00 | 174 137.00 | | 234 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 440.00 | 364 492.00 | | 300 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 649.00 | 28 057.00 | | 23 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 451.00 | 92 115.00 | | 111 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 130 745.00 | | 76 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 268.00 | 615 411.00 | | 512 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 062.00 | 789 548.00 | | 747 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 504.00 | | 1 939 504.00 | 1 939 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 504.00 | | 1 939 504.00 | 1 939 504.00 |
FM Production stockée | | | 18 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 685.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | 311.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | 311.00 | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 249.00 | 266.00 | | 8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 475.00 | 1 785 130.00 | | 1 987 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 063.00 | 1 773 837.00 | | 1 925 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 411.00 | 11 293.00 | | 62 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 915.00 | 17 924.00 | | 997 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | 9 507.00 | | 3 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 130.00 | 1 001 710.00 | | 14 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 992 202.00 | | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 944.00 | 17 923.00 | | 984 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | 1.00 | | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 790.00 | 90 685.00 | 10 665.00 | 816 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 790.00 | 90 685.00 | 10 665.00 | 816 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 064.00 | 97 247.00 | 202 817.00 | 300 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 230.00 | 279 958.00 | 9 272.00 | 289 230.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 268.00 | 309 451.00 | 202 817.00 | 512 268.00 |