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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 222.00 | 344 209.00 | 102 012.00 | 446 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 898.00 | 406 169.00 | 108 728.00 | 514 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 090.00 | 750 379.00 | 223 710.00 | 974 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BT Marchandises | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
BZ Autres créances | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 654.00 | | 597 654.00 | 597 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 744.00 | 750 379.00 | 821 364.00 | 1 571 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 662.00 | 62 501.00 | | 73 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 706.00 | 11 161.00 | | 60 706.00 |
DL TOTAL (I) | 166 383.00 | 105 677.00 | | 166 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 148.00 | 205 875.00 | | 414 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 032.00 | 16 982.00 | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 032.00 | 125 525.00 | | 100 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 768.00 | 63 336.00 | | 112 768.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 981.00 | 412 154.00 | | 654 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 364.00 | 517 831.00 | | 821 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 075.00 | | 1 811 075.00 | 1 811 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 075.00 | | 1 811 075.00 | 1 811 075.00 |
FM Production stockée | | | 6 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 606.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 4 582.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 8 602.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 36 113.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 558.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 675.00 | 1 680 073.00 | | 1 825 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 969.00 | 1 668 912.00 | | 1 764 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 706.00 | 11 161.00 | | 60 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 082.00 | | 40 467.00 | 953 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 459.00 | 974 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 961 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 128.00 | | 40 452.00 | 940 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | 15.00 | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 232.00 | 86 606.00 | 19 459.00 | 683 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 232.00 | 86 606.00 | 19 459.00 | 683 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 932.00 | 242 154.00 | 171 777.00 | 413 932.00 |
VI Groupe et associés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 200.00 | | | 349 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 782.00 | 221 045.00 | 12 737.00 | 233 782.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 981.00 | 483 204.00 | 171 777.00 | 654 981.00 |