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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 351.00 | 328 009.00 | 99 342.00 | 427 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 776.00 | 355 223.00 | 157 553.00 | 512 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 082.00 | 683 232.00 | 269 850.00 | 953 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BT Marchandises | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 981.00 | | 247 981.00 | 247 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 063.00 | 683 232.00 | 517 831.00 | 1 201 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 501.00 | 101 941.00 | | 62 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | -39 439.00 | | 11 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 457.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 677.00 | 128 973.00 | | 105 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 875.00 | 271 307.00 | | 205 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 982.00 | 20 699.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 525.00 | 109 138.00 | | 125 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 68 395.00 | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 7 003.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 154.00 | 476 544.00 | | 412 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 831.00 | 605 517.00 | | 517 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 178.00 | 90 364.00 | | 113 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 393.00 | | 1 623 393.00 | 1 623 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 393.00 | | 1 623 393.00 | 1 623 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 017.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 259.00 | 13 931.00 | | 10 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 457.00 | 34 706.00 | | 34 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 716.00 | 48 637.00 | | 44 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | -171.00 | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | -171.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 113.00 | 48 808.00 | | 36 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | -1 177.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 073.00 | 1 573 589.00 | | 1 680 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 912.00 | 1 613 029.00 | | 1 668 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | -39 439.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 636.00 | | 12 156.00 | 971 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 710.00 | 953 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 710.00 | 940 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 762.00 | | 9 075.00 | 961 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | 3 080.00 | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 904.00 | 87 017.00 | 26 689.00 | 622 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 904.00 | 87 017.00 | 26 689.00 | 622 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VB T. V. A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VC Groupe et associés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 992.00 | 34 029.00 | 55 963.00 | 89 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 206.00 | 206 469.00 | 12 737.00 | 219 206.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 154.00 | 356 190.00 | 55 963.00 | 412 154.00 |