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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 177.00 | 318 121.00 | 130 055.00 | 448 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 585.00 | 304 782.00 | 208 802.00 | 513 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 636.00 | 622 904.00 | 348 732.00 | 971 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BT Marchandises | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BZ Autres créances | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 421.00 | 622 904.00 | 605 517.00 | 1 228 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 101 941.00 | 111 483.00 | | 101 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | 5 457.00 | | -39 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 457.00 | 68 913.00 | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 128 973.00 | 217 868.00 | | 128 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 307.00 | 215 062.00 | | 271 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699.00 | 6 836.00 | | 20 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 107 299.00 | | 109 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 66 638.00 | | 68 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 317.00 | | |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 18 950.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 544.00 | 417 105.00 | | 476 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 517.00 | 634 973.00 | | 605 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 364.00 | 58 007.00 | | 90 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 376.00 | | 1 509 376.00 | 1 509 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 376.00 | | 1 509 376.00 | 1 509 376.00 |
FM Production stockée | | | -8 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 729.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 706.00 | 34 456.00 | | 34 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 637.00 | 34 457.00 | | 48 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -171.00 | 4 197.00 | | -171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -171.00 | 4 197.00 | | -171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 808.00 | 30 259.00 | | 48 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | -193.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 589.00 | 1 652 825.00 | | 1 573 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 029.00 | 1 647 368.00 | | 1 613 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 439.00 | 5 457.00 | | -39 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 066.00 | | 84 709.00 | 934 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 138.00 | 971 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 138.00 | 961 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 236.00 | | 84 664.00 | 924 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | 44.00 | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 313.00 | 81 729.00 | 47 138.00 | 588 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 313.00 | 81 729.00 | 47 138.00 | 588 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 033.00 | 92 982.00 | 86 051.00 | 179 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 011.00 | | | 99 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VP Divers | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 083.00 | 217 426.00 | 9 657.00 | 227 083.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 544.00 | 390 492.00 | 86 051.00 | 476 544.00 |