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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 269.00 | 359 579.00 | 90 689.00 | 450 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 675.00 | 457 210.00 | 77 464.00 | 534 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 915.00 | 816 790.00 | 181 125.00 | 997 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BT Marchandises | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
BZ Autres créances | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 423.00 | | 608 423.00 | 608 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 339.00 | 816 790.00 | 789 548.00 | 1 606 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 369.00 | 73 662.00 | | 122 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 293.00 | 60 706.00 | | 11 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 174 137.00 | 166 383.00 | | 174 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 492.00 | 414 148.00 | | 364 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | 28 032.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 100 032.00 | | 92 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 745.00 | 112 768.00 | | 130 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 411.00 | 654 981.00 | | 615 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 548.00 | 821 364.00 | | 789 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 504.00 | | 1 768 504.00 | 1 768 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 504.00 | | 1 768 504.00 | 1 768 504.00 |
FM Production stockée | | | 3 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 260.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 260.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -3 260.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 130.00 | 1 825 675.00 | | 1 785 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 837.00 | 1 764 969.00 | | 1 773 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 293.00 | 60 706.00 | | 11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 090.00 | | 47 517.00 | 974 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 691.00 | 997 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 691.00 | 984 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 120.00 | | 47 515.00 | 961 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | 1.00 | 12 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 379.00 | 90 102.00 | 23 691.00 | 750 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 379.00 | 90 102.00 | 23 691.00 | 750 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 126.00 | 64 510.00 | 299 616.00 | 364 126.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 316.00 | 218 579.00 | 12 737.00 | 231 316.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 411.00 | 315 795.00 | 299 616.00 | 615 411.00 |