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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 5 889.00 | 3 910.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 857.00 | 157 704.00 | 86 152.00 | 243 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 838.00 | 181 099.00 | 101 739.00 | 282 838.00 |
BT Marchandises | 281 131.00 | | 281 131.00 | 281 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 140.00 | 719.00 | 844 420.00 | 845 140.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 285.00 | 719.00 | 1 438 565.00 | 1 439 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 123.00 | 181 818.00 | 1 540 305.00 | 1 722 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 738.00 | 503 971.00 | | 412 738.00 |
DL TOTAL (I) | 676 738.00 | 767 971.00 | | 676 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 304.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 273.00 | 6 371.00 | | 29 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 701.00 | 299 625.00 | | 407 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 835.00 | 207 351.00 | | 208 835.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 922.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 560.00 | 197 310.00 | | 207 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 566.00 | 722 885.00 | | 863 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 305.00 | 1 490 856.00 | | 1 540 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 566.00 | 722 885.00 | | 863 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 599.00 | 1 119 073.00 | 2 998 672.00 | 1 879 599.00 |
FG Production vendue services | 1 254 371.00 | | 1 254 371.00 | 1 254 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 971.00 | 1 119 073.00 | 4 253 044.00 | 3 133 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | 3 524.00 | | 11 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 1 502.00 | | 1 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | 6 761.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 11 787.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | 11 787.00 | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 851.00 | 4 257 276.00 | | 4 281 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 113.00 | 3 753 305.00 | | 3 869 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 738.00 | 503 971.00 | | 412 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 574.00 | | 59 562.00 | 248 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 297.00 | 282 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 297.00 | 265 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 503.00 | | 59 562.00 | 231 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 331.00 | 38 093.00 | 25 325.00 | 168 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 1 473.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | 36 620.00 | 25 325.00 | 164 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 2 311.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 2 311.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | 2 311.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 702.00 | 407 702.00 | | 407 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 844 120.00 | | | 844 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 175.00 | 907 154.00 | 1 021.00 | 908 175.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 567.00 | 863 567.00 | | 863 567.00 |