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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 8 262.00 | 1 538.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 886.00 | 311 440.00 | 19 445.00 | 330 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 357.00 | 335 373.00 | 30 983.00 | 366 357.00 |
BT Marchandises | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 199.00 | 916.00 | 439 283.00 | 440 199.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 005.00 | 916.00 | 1 002 090.00 | 1 003 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 362.00 | 336 289.00 | 1 033 073.00 | 1 369 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 115.00 | 132 011.00 | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 406 115.00 | 396 011.00 | | 406 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 204.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 074.00 | 271 081.00 | | 138 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 228.00 | 397 591.00 | | 136 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 753.00 | 243 367.00 | | 194 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 782.00 | 182 381.00 | | 157 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 958.00 | 1 094 626.00 | | 626 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 073.00 | 1 490 637.00 | | 1 033 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 958.00 | 1 094 620.00 | | 626 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 806.00 | 234 872.00 | 2 021 678.00 | 1 786 806.00 |
FG Production vendue services | 1 160 333.00 | 17 549.00 | 1 177 882.00 | 1 160 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 139.00 | 252 421.00 | 3 199 560.00 | 2 947 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | 5 061.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 441.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | 735.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 1 175.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | 1 175.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 554.00 | 2 746 754.00 | | 3 205 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 439.00 | 2 614 743.00 | | 3 063 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 115.00 | 132 011.00 | | 142 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 459.00 | | | 386 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 103.00 | 366 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 103.00 | 352 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 033.00 | 33 442.00 | 20 103.00 | 322 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 789.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 262.00 | 32 653.00 | 20 103.00 | 319 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 113.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | 113.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | 113.00 | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
UX Autres créances clients | 438 541.00 | 438 541.00 | | 438 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 152.00 | 472 494.00 | 1 658.00 | 474 152.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 958.00 | 626 958.00 | | 626 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 268.00 | 27 802.00 | | 19 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 11 428.00 | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 152 511.00 | 160 084.00 | | 152 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 215.00 | 141 865.00 | | 145 215.00 |
YT Sous‐traitance | 49 138.00 | 32 116.00 | | 49 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 440.00 | 67 960.00 | | 55 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 842.00 | 27 802.00 | | 28 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 607.00 | 521 684.00 | | 611 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 322.00 | 357 271.00 | | 419 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 584.00 | 413 453.00 | | 411 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |