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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 974.00 | 2 586.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 6 894.00 | 2 906.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 656.00 | 228 423.00 | 114 233.00 | 342 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 127.00 | 248 402.00 | 129 725.00 | 378 127.00 |
BT Marchandises | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 710.00 | 11 820.00 | 555 891.00 | 567 710.00 |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 408 822.00 | | 408 822.00 | 408 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 087.00 | 11 820.00 | 1 196 267.00 | 1 208 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 214.00 | 260 222.00 | 1 325 992.00 | 1 586 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 666.00 | 290 013.00 | | 228 666.00 |
DL TOTAL (I) | 492 666.00 | 554 013.00 | | 492 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 154.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 986.00 | 203 019.00 | | 97 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 038.00 | 301 543.00 | | 315 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 905.00 | 235 443.00 | | 224 905.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 204.00 | 175 646.00 | | 190 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 325.00 | 925 806.00 | | 833 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 992.00 | 1 479 819.00 | | 1 325 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 325.00 | 925 806.00 | | 833 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 627.00 | 504 875.00 | 2 380 502.00 | 1 875 627.00 |
FG Production vendue services | 1 070 933.00 | 372 796.00 | 1 443 729.00 | 1 070 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 560.00 | 877 671.00 | 3 824 231.00 | 2 946 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 956.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 629.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 713.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 713.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 305.00 | 3 852 080.00 | | 3 832 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 638.00 | 3 562 067.00 | | 3 603 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 666.00 | 290 013.00 | | 228 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 361.00 | | 44 169.00 | 356 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 403.00 | 378 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 530.00 | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 364 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 394.00 | | 2 696.00 | 15 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 290.00 | | 41 473.00 | 339 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 600.00 | 54 528.00 | 20 726.00 | 214 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 108.00 | 4 530.00 | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 206.00 | 54 419.00 | 16 197.00 | 209 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 9 844.00 | 658.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 9 844.00 | 658.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 9 844.00 | 658.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 844.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 038.00 | 315 038.00 | | 315 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
UX Autres créances clients | 551 892.00 | 551 892.00 | | 551 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 214.00 | 613 396.00 | 15 818.00 | 629 214.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 325.00 | 833 325.00 | | 833 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 566.00 | 12 504.00 | | 14 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 969.00 | 186 663.00 | | 119 969.00 |
ST Autres comptes | 207 037.00 | 247 552.00 | | 207 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 700.00 | 139 908.00 | | 140 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 692.00 | 19 016.00 | | 9 692.00 |
YT Sous‐traitance | 36 575.00 | 43 483.00 | | 36 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 825.00 | 77 709.00 | | 83 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 245.00 | 16 648.00 | | 15 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 811.00 | 29 152.00 | | 29 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 063.00 | 626 959.00 | | 973 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 453.00 | 505 941.00 | | 486 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 107.00 | 695 315.00 | | 588 107.00 |