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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 771.00 | 789.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 7 806.00 | 1 994.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 988.00 | 299 346.00 | 51 642.00 | 350 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 459.00 | 322 034.00 | 64 425.00 | 386 459.00 |
BT Marchandises | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 630.00 | 1 029.00 | 591 601.00 | 592 630.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CF Disponibilités | 640 618.00 | | 640 618.00 | 640 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 241.00 | 1 029.00 | 1 426 212.00 | 1 427 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 700.00 | 323 063.00 | 1 490 637.00 | 1 813 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 011.00 | 260 911.00 | | 132 011.00 |
DL TOTAL (I) | 396 011.00 | 524 911.00 | | 396 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 220.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 083.00 | 174 132.00 | | 271 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 591.00 | 317 306.00 | | 397 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 240 739.00 | | 243 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 382.00 | 164 832.00 | | 182 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 626.00 | 897 229.00 | | 1 094 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 637.00 | 1 422 140.00 | | 1 490 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 626.00 | 897 229.00 | | 1 094 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 184.00 | 248 811.00 | 1 784 995.00 | 1 536 184.00 |
FG Production vendue services | 938 286.00 | 10 125.00 | 948 411.00 | 938 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 470.00 | 258 936.00 | 2 733 406.00 | 2 474 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 245.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735.00 | 1 631.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 4 141.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -21 175.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 754.00 | 3 757 493.00 | | 2 746 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 743.00 | 3 496 582.00 | | 2 614 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 011.00 | 260 911.00 | | 132 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 220.00 | | 4 760.00 | 393 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 386 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 372 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 660.00 | | 4 760.00 | 379 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 098.00 | 45 455.00 | 11 520.00 | 288 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 899.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 226.00 | 44 556.00 | 11 520.00 | 286 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 665.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | | 665.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | | 665.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 382.00 | 182 382.00 | | 182 382.00 |
UX Autres créances clients | 590 702.00 | 590 702.00 | | 590 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 271 083.00 | 271 083.00 | | 271 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 458.00 | 637 530.00 | 1 928.00 | 639 458.00 |
VW T.V.A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 626.00 | 1 094 626.00 | | 1 094 626.00 |