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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 6 438.00 | 3 362.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 379.00 | 190 658.00 | 126 721.00 | 317 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 361.00 | 214 601.00 | 141 760.00 | 356 361.00 |
BT Marchandises | 214 642.00 | | 214 642.00 | 214 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 691.00 | 2 634.00 | 832 058.00 | 834 691.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 234 562.00 | | 234 562.00 | 234 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 693.00 | 2 634.00 | 1 338 059.00 | 1 340 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 054.00 | 217 235.00 | 1 479 819.00 | 1 697 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 013.00 | 412 739.00 | | 290 013.00 |
DL TOTAL (I) | 554 013.00 | 676 739.00 | | 554 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 195.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 019.00 | 29 274.00 | | 203 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 543.00 | 407 702.00 | | 301 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 443.00 | 208 836.00 | | 235 443.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 646.00 | 207 561.00 | | 175 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 806.00 | 863 567.00 | | 925 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 819.00 | 1 540 306.00 | | 1 479 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 806.00 | 863 567.00 | | 925 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 702.00 | 645 203.00 | 2 512 905.00 | 1 867 702.00 |
FG Production vendue services | 908 141.00 | 417 711.00 | 1 325 852.00 | 908 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 843.00 | 1 062 914.00 | 3 838 757.00 | 2 775 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 1 766.00 | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 1 767.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629.00 | 374.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 13 184.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | 13 049.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 080.00 | 4 281 852.00 | | 3 852 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 067.00 | 3 869 113.00 | | 3 562 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 013.00 | 412 739.00 | | 290 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | 9 958.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 839.00 | | 93 959.00 | 282 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 356 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | 339 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 768.00 | | 93 959.00 | 265 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 098.00 | 53 939.00 | 20 437.00 | 181 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 704.00 | 53 939.00 | 20 437.00 | 175 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 1 914.00 | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 1 914.00 | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 1 914.00 | | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 543.00 | 301 543.00 | | 301 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 830 056.00 | | | 830 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 166.00 | 886 853.00 | 6 313.00 | 893 166.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 806.00 | 925 806.00 | | 925 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 152.00 | 31 867.00 | | 29 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 663.00 | 225 125.00 | | 186 663.00 |
ST Autres comptes | 247 552.00 | 256 603.00 | | 247 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 908.00 | 139 380.00 | | 139 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 016.00 | 28 340.00 | | 19 016.00 |
YT Sous‐traitance | 43 483.00 | 42 142.00 | | 43 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 709.00 | 94 808.00 | | 77 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 152.00 | 31 867.00 | | 29 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 959.00 | 628 480.00 | | 626 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 941.00 | 475 898.00 | | 505 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 315.00 | 758 058.00 | | 695 315.00 |