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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 2 542.00 | 3 357.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 8 718.00 | 1 082.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 694.00 | 251 744.00 | 6 950.00 | 258 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 504.00 | 275 115.00 | 21 389.00 | 296 504.00 |
BT Marchandises | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 410.00 | 266.00 | 626 144.00 | 626 410.00 |
BZ Autres créances | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CF Disponibilités | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 162.00 | 266.00 | 1 253 896.00 | 1 254 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 666.00 | 275 381.00 | 1 275 285.00 | 1 550 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 129.00 | 142 115.00 | | 149 129.00 |
DL TOTAL (I) | 413 129.00 | 406 115.00 | | 413 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 121.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 764.00 | 138 074.00 | | 229 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 818.00 | 136 228.00 | | 280 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 177.00 | 194 751.00 | | 223 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 221.00 | 157 781.00 | | 128 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 156.00 | 626 958.00 | | 862 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 285.00 | 1 033 071.00 | | 1 275 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 156.00 | 626 952.00 | | 862 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 357.00 | | 5 035.00 | 366 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 296 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 192.00 | 280 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | 5 035.00 | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 797.00 | | | 352 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 373.00 | 14 630.00 | 74 888.00 | 335 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 678.00 | 2 696.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 813.00 | 12 951.00 | 72 192.00 | 331 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 650.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | 650.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 650.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 818.00 | 280 818.00 | | 280 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
UX Autres créances clients | 625 772.00 | 625 772.00 | | 625 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 120.00 | 518.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 229 764.00 | 229 764.00 | | 229 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 695.00 | 680 177.00 | 518.00 | 680 695.00 |
VW T.V.A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 156.00 | 862 156.00 | | 862 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 780.00 | 19 268.00 | | 14 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | 9 280.00 | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 173 704.00 | 152 511.00 | | 173 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 598.00 | 145 215.00 | | 141 598.00 |
YT Sous‐traitance | 38 842.00 | 49 138.00 | | 38 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 619.00 | 55 440.00 | | 45 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 642.00 | 9 574.00 | | 9 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 422.00 | 28 842.00 | | 24 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 455.00 | 611 607.00 | | 687 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 214.00 | 419 322.00 | | 525 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 108.00 | 411 584.00 | | 403 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |