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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 1 873.00 | 1 687.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 7 350.00 | 2 450.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 749.00 | 266 765.00 | 90 983.00 | 357 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 220.00 | 288 099.00 | 105 121.00 | 393 220.00 |
BT Marchandises | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 519.00 | 1 694.00 | 584 825.00 | 586 519.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CF Disponibilités | 504 173.00 | | 504 173.00 | 504 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 713.00 | 1 694.00 | 1 317 019.00 | 1 318 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 932.00 | 289 793.00 | 1 422 140.00 | 1 711 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 911.00 | 228 666.00 | | 260 911.00 |
DL TOTAL (I) | 524 911.00 | 492 666.00 | | 524 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 193.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 132.00 | 97 986.00 | | 174 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 306.00 | 315 038.00 | | 317 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 739.00 | 224 905.00 | | 240 739.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 832.00 | 190 204.00 | | 164 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 229.00 | 833 325.00 | | 897 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 140.00 | 1 325 992.00 | | 1 422 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 229.00 | 833 325.00 | | 897 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 161.00 | 782 963.00 | 2 398 124.00 | 1 615 161.00 |
FG Production vendue services | 995 133.00 | 329 956.00 | 1 325 089.00 | 995 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 294.00 | 1 112 919.00 | 3 723 213.00 | 2 610 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 192.00 | 140.00 | | 10 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | 500.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 500.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 175.00 | 500.00 | | -21 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 493.00 | 3 832 305.00 | | 3 757 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 582.00 | 3 603 638.00 | | 3 496 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 911.00 | 228 666.00 | | 260 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 127.00 | | 35 393.00 | 378 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 393 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 379 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 567.00 | | 35 393.00 | 364 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 401.00 | 59 995.00 | 20 300.00 | 248 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 899.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 429.00 | 59 097.00 | 20 300.00 | 247 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 820.00 | 600.00 | 10 726.00 | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | 600.00 | 10 726.00 | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 600.00 | 10 726.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 10 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 306.00 | 317 306.00 | | 317 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
UX Autres créances clients | 583 187.00 | 583 187.00 | | 583 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 174 132.00 | 174 132.00 | | 174 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 162.00 | 647 830.00 | 3 332.00 | 651 162.00 |
VW T.V.A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 229.00 | 897 229.00 | | 897 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 615.00 | 29 811.00 | | 28 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 869.00 | 119 969.00 | | 115 869.00 |
ST Autres comptes | 219 421.00 | 207 037.00 | | 219 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 132.00 | 140 700.00 | | 141 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369.00 | 9 692.00 | | 369.00 |
YT Sous‐traitance | 48 478.00 | 36 575.00 | | 48 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 105.00 | 83 825.00 | | 60 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 615.00 | 29 811.00 | | 28 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 708.00 | 973 063.00 | | 616 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 168.00 | 486 453.00 | | 478 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 005.00 | 588 107.00 | | 585 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |