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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 384.00 | 327.00 | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 197 289.00 | 146 388.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 426.00 | 121 626.00 | 74 800.00 | 196 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 372.00 | 153 335.00 | 97 037.00 | 250 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 576.00 | 477 782.00 | 481 794.00 | 959 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BT Marchandises | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CF Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 361.00 | 477 782.00 | 650 579.00 | 1 128 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 405.00 | 3 148.00 | 2 257.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 922.00 | | | 223 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 710.00 | | | 430 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 579.00 | | | 650 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 635.00 | | 83 603.00 | 887 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 645.00 | | 2 760.00 | 5 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 10 742.00 | 959 576.00 | 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 5 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 156 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 6 979.00 | 793 774.00 | 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 146.00 | | 370.00 | 157 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 145.00 | | 79 529.00 | 722 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 944.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 498.00 | 62 930.00 | 9 646.00 | 424 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 645.00 | 503.00 | 3 000.00 | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 983.00 | 762.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 690.00 | 61 444.00 | 5 884.00 | 416 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 553.00 | 52 202.00 | 147 371.00 | 222 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VP Divers | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 247.00 | 70 604.00 | 3 643.00 | 74 247.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 710.00 | 260 359.00 | 147 371.00 | 430 710.00 |