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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 249 286.00 | 94 391.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 113.00 | 171 917.00 | 14 196.00 | 186 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 895.00 | 207 418.00 | 56 477.00 | 263 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 829.00 | 645 895.00 | 351 934.00 | 997 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 931.00 | 645 895.00 | 532 035.00 | 1 177 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 599.00 | 15 455.00 | 16 145.00 | 31 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
DL TOTAL (I) | 215 339.00 | | | 215 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 697.00 | | | 316 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 035.00 | | | 532 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 997 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 806 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 800.00 | | | 806 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 282.00 | 45 690.00 | 76.00 | 600 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 216.00 | 5 239.00 | | 10 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 246.00 | 40 451.00 | 76.00 | 588 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 212.00 | 63 318.00 | 58 895.00 | 122 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 548.00 | 80 905.00 | 3 643.00 | 84 548.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 697.00 | 257 802.00 | 58 895.00 | 316 697.00 |