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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 261 310.00 | 82 367.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 616.00 | 181 223.00 | 20 393.00 | 201 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 445.00 | 216 810.00 | 47 635.00 | 264 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 008.00 | 681 857.00 | 404 151.00 | 1 086 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 464.00 | | 264 464.00 | 264 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 472.00 | 681 857.00 | 668 615.00 | 1 350 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 599.00 | 20 694.00 | 10 906.00 | 31 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
DL TOTAL (I) | 255 591.00 | | | 255 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 024.00 | | | 413 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 615.00 | | | 668 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 401.00 | | | 390 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 109.00 | | 1 671 109.00 | 1 671 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 109.00 | | 1 671 109.00 | 1 671 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 962.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 021.00 | | | 1 717 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 769.00 | | | 1 676 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 829.00 | | 88 178.00 | 997 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 724.00 | | 88 178.00 | 806 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 895.00 | 35 962.00 | | 645 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 455.00 | 5 239.00 | | 15 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 621.00 | 30 723.00 | | 628 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 290.00 | 49 667.00 | 22 623.00 | 72 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758.00 | 157 114.00 | 3 643.00 | 160 758.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 024.00 | 390 401.00 | 22 623.00 | 413 024.00 |