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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 701.00 | 10.00 | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 224 997.00 | 118 680.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 146.00 | 143 338.00 | 53 807.00 | 197 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 895.00 | 185 154.00 | 78 741.00 | 263 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 882.00 | 561 188.00 | 442 694.00 | 1 003 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BT Marchandises | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 232.00 | 561 188.00 | 570 043.00 | 1 131 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 749.00 | 4 998.00 | 17 751.00 | 22 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 037.00 | | | -75 037.00 |
DL TOTAL (I) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 003.00 | | | 394 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 043.00 | | | 570 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 003.00 | | 28 978.00 | 980 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 405.00 | | 17 344.00 | 5 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 1 003 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 817 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 221.00 | | 11 634.00 | 811 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 653.00 | 55 634.00 | 5 099.00 | 510 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 068.00 | 930.00 | | 4 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 123.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 008.00 | 54 581.00 | 5 099.00 | 504 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 145.00 | 49 086.00 | 106 059.00 | 155 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VP Divers | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 764.00 | 68 141.00 | 6 623.00 | 74 764.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 003.00 | 287 944.00 | 106 059.00 | 394 003.00 |