| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 237 262.00 | 106 415.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 189.00 | 153 756.00 | 32 433.00 | 186 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 895.00 | 197 228.00 | 66 667.00 | 263 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 885.00 | 600 282.00 | 400 604.00 | 1 000 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BT Marchandises | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 138.00 | 600 282.00 | 568 856.00 | 1 169 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 599.00 | 10 216.00 | 21 384.00 | 31 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 474.00 | | | 392 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 856.00 | | | 568 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 882.00 | | 8 851.00 | 1 003 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 749.00 | | 8 851.00 | 22 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 757.00 | | | 817 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 188.00 | 50 941.00 | 11 848.00 | 561 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 998.00 | 5 218.00 | | 4 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 10.00 | 891.00 | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 489.00 | 45 713.00 | 10 957.00 | 553 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 059.00 | 50 533.00 | 55 526.00 | 106 059.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 566.00 | 103 943.00 | 6 623.00 | 110 566.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 474.00 | 336 948.00 | 55 526.00 | 392 474.00 |