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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 273 334.00 | 70 343.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 716.00 | 189 129.00 | 18 588.00 | 207 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 162.00 | 238 406.00 | 279 756.00 | 518 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 742.00 | 731 121.00 | 557 620.00 | 1 288 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 124.00 | | 228 124.00 | 228 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 866.00 | 731 121.00 | 785 745.00 | 1 516 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 599.00 | 28 433.00 | 18 167.00 | 46 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 338.00 | | | 304 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 745.00 | | | 785 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 779.00 | | | 385 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 027.00 | | 1 685 027.00 | 1 685 027.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 156.00 | | 1 685 156.00 | 1 685 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 860.00 | | | 1 776 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 672.00 | | | 1 783 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 008.00 | | 274 859.00 | 1 086 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 599.00 | | 15 000.00 | 31 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 125.00 | | 1 288 742.00 | 72 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | 1 082 594.00 | 72 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 902.00 | | 259 817.00 | 894 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 42.00 | 3 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 857.00 | 49 264.00 | | 681 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 694.00 | 7 739.00 | | 20 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 344.00 | 41 525.00 | | 659 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 798.00 | 150 611.00 | 114 533.00 | 301 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 325.00 | 156 640.00 | 3 685.00 | 160 325.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 967.00 | 385 779.00 | 114 533.00 | 536 967.00 |