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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 578.00 | 133.00 | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
AP Constructions | 343 677.00 | 212 621.00 | 131 055.00 | 343 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 417.00 | 120 306.00 | 73 111.00 | 193 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 188.00 | 171 080.00 | 92 108.00 | 263 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 003.00 | 510 653.00 | 469 349.00 | 980 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BT Marchandises | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 740.00 | 510 653.00 | 615 087.00 | 1 125 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 405.00 | 4 068.00 | 1 337.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 171 993.00 | | | 171 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 251 077.00 | | | 251 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 010.00 | | | 364 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 087.00 | | | 615 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 875.00 | | | 233 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 576.00 | | 47 430.00 | 959 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 003.00 | 980 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 003.00 | 811 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 774.00 | | 44 450.00 | 793 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 2 980.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 782.00 | 59 875.00 | 27 003.00 | 477 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148.00 | 920.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 194.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 250.00 | 58 761.00 | 27 003.00 | 472 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 306.00 | 45 171.00 | 130 135.00 | 175 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VP Divers | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 182.00 | 73 559.00 | 6 623.00 | 80 182.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 010.00 | 233 875.00 | 130 135.00 | 364 010.00 |