| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 940.00 | 190 777.00 | 142 163.00 | 332 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 921.00 | 138 038.00 | 59 883.00 | 197 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 537.00 | 329 728.00 | 497 809.00 | 827 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 599.00 | 2 987.00 | 210 612.00 | 213 599.00 |
BZ Autres créances | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CF Disponibilités | 448 601.00 | | 448 601.00 | 448 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 713.00 | 2 987.00 | 744 726.00 | 747 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 250.00 | 332 715.00 | 1 242 535.00 | 1 575 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 494.00 | 737 669.00 | | 747 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 218.00 | 117 410.00 | | 93 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 856 709.00 | 866 079.00 | | 856 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 946.00 | 222 127.00 | | 268 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 12 941.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 33 976.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 735.00 | 91 534.00 | | 72 735.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 826.00 | 360 579.00 | | 385 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 535.00 | 1 226 657.00 | | 1 242 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 788.00 | 187 632.00 | | 173 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 226.00 | 27 656.00 | 25 154.00 | 327 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 313.00 | 27 656.00 | 25 154.00 | 326 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 946.00 | 56 908.00 | 174 620.00 | 268 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 505.00 | 291 552.00 | 953.00 | 292 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 826.00 | 173 788.00 | 174 620.00 | 385 826.00 |