| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 324.00 | 380 124.00 | 131 199.00 | 511 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 628.00 | 212 032.00 | 36 597.00 | 248 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 725.00 | 592 516.00 | 616 210.00 | 1 208 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
BZ Autres créances | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CF Disponibilités | 218 010.00 | | 218 010.00 | 218 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 741.00 | | 756 741.00 | 756 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 466.00 | 592 516.00 | 1 372 951.00 | 1 965 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 049.00 | 893 679.00 | | 911 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | 17 369.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 938 115.00 | 922 049.00 | | 938 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 163.00 | 310 006.00 | | 292 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | 16 793.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 36 588.00 | | 28 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 375.00 | 109 562.00 | | 97 375.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 836.00 | 473 326.00 | | 434 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 951.00 | 1 395 374.00 | | 1 372 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 073.00 | 125 587.00 | | 81 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 864.00 | | 143 451.00 | 1 066 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 156 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 208 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 851.00 | | 4 101.00 | 755 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | | 139 350.00 | 18 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 226.00 | 68 290.00 | | 524 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 867.00 | 68 290.00 | | 523 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 223 148.00 | 223 148.00 | | 223 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 163.00 | 211 089.00 | 81 073.00 | 292 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 422.00 | 288 422.00 | | 288 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 957.00 | 525 776.00 | 2 181.00 | 527 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 836.00 | 353 763.00 | 81 073.00 | 434 836.00 |